Вверх


ООО «Проммаш»
309540, Белгородская обл. Старооскольский р-он,
с. Незнамово, ул. Центральная, 16А
Тел.: +7 (4725) 49-48-58+7 (910) 368-06-74 Мы доступны в Вайбер и в ВатсАпп по т: +7-910-368-06-74
Тел.: 8-800-234-05-94 бесплатно по РФ
E-mail: 79103680674@ya.ru; Скайп: deloru
Соцсети:    Официальное сообщество ВКонтакте    Наш YouTube канал    Наша страница в Facebook
Производство оборудования:

   • Сельскохозяйственного
   • Теплотехнического
   • Лабораторного
   • Дробильного
   • Пищевого

Главная » Устаревшее неактуальное оборудование » Бизнес план производства топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Бизнес план производства топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Настоящий бизнес-план предусматривает производство топливных пеллет из лузги семян подсолнечника в городе N, Краснодарского края, РФ. Источником получения сырья, лузги семян подсолнечника, является Nский Маслозавод – среднегодовое количество не утилизируемой лузги до 50 тыс. тонн. В среднем, затраты предприятия по утилизации лузги составляют 120 рублей на тонну и включают в себя стоимость содержания этим предприятием автотранспорта для вывоза лузги на свалки, уплаты экологических штрафов и т. п.

Производственная мощность цеха топливных пеллет: 7 000 тонн в год.
Капитальные вложения: 3 870 000 рублей.
Среднемесячная выручка: 2040 000 рублей.
Чистая прибыль: 1 220 000 рублей.
Инвестиционная окупаемость: 7 месяцев.

Организация производственного процесса по изготовлению топливных пеллет

Оборудование для производства пеллет

Линия осуществляет производство пеллет в полном цикле:

  • доставка сырья автотранспортом: отделение для складирования сырья внутри здания с подачей в процесс производства пеллет пневмо-воздуховодом (пневмо-дробилкой);
  • гранулирование: гранулятор ОГМ и внутри цикловое оборудование;
  • предварительное складирование готовой продукции, погрузка пеллет в автотранспорт: кран-балка 6×8×12 м или автопогрузчик.
Перечень необходимого оборудования Мощность оборудования, кВт Стоимость оборудования, тыс.руб.
Пневмодробилка 7 70
Циклон, затвор шлюзовый 1 60
Бункер накопитель, 2 ед.   30
Пресс-гранулятор 90 1400
Шнек загрузочный 1,5 96
Шнек возвратный 1,1 70
Шнек промежуточный 1,1 70
Ленточный транспортер 1,5 140
Просеиватель/сито 1,5 77
Термонагрев 2 20
Дозирующий насос 0,2 20
Весы электронные 0,2 20
Пусковая и кабельная арматура   220
Мини-котельная КП-100 3 370
Итого: 110 2 670

Стоимость всего оборудования линии составляет 2670 000 рублей.

Помещение для размещения цеха по производству пеллет

Для размещения цеха по производству топливных пеллет необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:

  • Площадь не менее 300 м² (склад сырья + цех + склад продукции), высота потолков 6 м, ширина 8 м, длина 40 м;
  • Наличие 120 кВт доступной электрической мощности;
  • Наличие водопровода, либо емкость для воды min 1 м³;
  • Подъезд для грузового транспорта: с одного торца здания – доставка сырья, с другого торца здания – погрузка готовой продукции;
  • Для теплоснабжения здания в отопительный сезон предусматривается установка мини-котельной на пеллетах мощностью 100 кВт.

На месте привязки проекта бизнес-плана в наличии имеется здание, отвечающее требованиям. Стоимость арендной платы в регионе от 150 рублей за м². Арендная плата будет составлять 50 000 рублей в месяц.

Численность персонала

График работы цеха будет привязан к поставщику сырья, с непосредственным забором лузги из производственного цикла КМЗ. 30÷31 рабочий день в месяце, 330 дней в году.

Численность персонала при двухсменной 12 часовой работе составляет 6 человек. Рабочие – 4 человека, по 1 человеку в смену, кладовщик-бухгалтер, директор. Охранные функции будут распределены: подъездные дороги к зданию в ведении охраны арендодателя, само здание будет оформлено как охранно-сигнализационный пост местного ОВД.

Фонд оплаты труда составит 160 тыс. рублей.

Сбыт топливных пеллет из лузги подсолнечника

Сбыт продукции планируется осуществлять по следующим каналам:

Реализация через оптовые фирмы

Реализация через оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу. В результате маркетинговых исследований, достигнуты предварительные договоренности с двумя оптово-закупочными компаниями в Италии и одной в Греции.

Реализация через собственный склад-магазин

Статистический анализ показывает, что рост цен на газ, мазут, солярку, в РФ составляет, в среднем, 10% в год. Высокая стоимость подключения к газовой сети вновь строящегося жилья и мелких предприятий (проект-разрешение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 150 тысяч рублей, а для мелких предприятий от 1 млн. рублей), позволяет, экономически оправданно, параллельно развитию проекта, заниматься распространением пеллетного отопления. В рамках этого направления достигнуты договоренности с Компанией-производителем котлов о совместной деятельности.

Технико Экономическое Обоснование производства топливных пеллет

Капитальные расходы на организацию производства топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Линия производства топливныхпеллет: 2 670 000 руб.
Расходы по доставке линии производства топливныхпеллет: 200 000 руб.
Монтаж линии производства топливныхпеллет: 600 000 руб.
Монтаж линий отопления, вентиляции, сигнализации: 100 000 руб.
Оборотные средства (аренда, эл.энергия, вода и т.п.): 300 000 руб.
Всего: 3 870 000 руб.

Формирование цены продаж топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Оптово-закупочная цена топливных пеллет из сельскохозяйственных отходов, для поставки в Европейские страны, варьируется в зависимости от теплотворности пеллет. В среднем, цены составляют €5,4 (217 руб.) за 1 МДж/кг (мегаджоуль энергии, находящейся в одном килограмме пеллет) на условиях FOBи FCAдля западных границ РФ. Наиболее реальная аналитика отражена на аналитическом сайте lesonline.ru.

В предварительных договоренностях с оптовыми компаниями данная цена подтверждена. Теплотворность топливных пеллетиз лузги подсолнечника составляет от 15,5 до 17,5 МДж/кг. Ориентируемся в расчетах по установлению цены топливных пеллет на минимальную расчетную стоимость. Минимальная оптовая стоимость топливных пеллет в портах Новороссийск и Темрюк будет составлять €85 (3 400 руб.) за тонну.

Минимальная цена продаж на условиях DAF (франко-склад) будет составлять €67 (2 680 руб.) за тонну.€18 (720 руб.) будут составлять затраты на таможенное оформление, портовые сборы и транспортную доставку в порты (усредненное расстояние до обоих портов составляет 300 км).

Расчет выручки от продажи топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Производительность оборудования составляет 1 тоннутопливных пеллет в час. Количество рабочих часов в сутки – 20. 4 часа отводится на планово-предупредительные работы и технические осмотры. Суточная производительность – 20 тонн. Максимальная выработка за месяц составит 600 тонн топливных пеллет.

Выручка от продажи топливных пеллет из лузги семян подсолнечника составит 2 040 000 рублей в месяц.

Для деятельности по изготовлению пеллет наиболее подходящей организационной формой является Индивидуальный предприниматель

Оптимальной формой налогообложения цеха по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника является упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы). Налоговая декларация сдается 1 раз в год (в апреле). На данной системе налогообложения оплачиваются следующие налоги:

  • налог с прибыли – 15 %;
  • единый социальный налог – 34,5%;
  • ставка НДС при экспортных сделках – 0%.

Себестоимость производства топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Дальнейшие расчеты произведены для производства 600 тонн топливных пеллет из лузги семян подсолнечника в месяц при условии, что сырье, лузга семян подсолнечника, будет поставляться бесплатно. Действия по закреплению данного фактора будут рассмотрены в разделе «Финансовые рискипредприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника».

Виды затрат (расходов) Кол-во. Стоимость, руб Себестоимость, руб/тн
Электричество, кВт*ч 66 000 260 000 430
Вода, м³ 22,5 877,5 1
Отопление (собственное), Гкал 36 2880 5
Аренда, м² 320 50 000 85
Расходные материалы (восстановление)   100 000 167
Охрана (стоимость договора)   21 000 35
Фонд заработной платы (с отчислением 34,5%)   160 000 267
Налоговые отчисления   225000 375
Итого:   820000 1365

Рентабельность производства топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

Выручка цеха производства топливных пеллет из лузги семян подсолнечника составляет 2 040 000 руб. в месяц.

Расходы цеха и налоговые отчисления предприятия составляют 820 000 руб. в месяц.

Чистая прибыль предприятия составляет 1 220 000 руб.

Рентабельность предприятия составляет 59%.

Финансовые риски предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника

В данном разделе бизнес-плана будут рассмотрены финансовые риски предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника и методы их урегулирования.

Изменение энергетических, транспортных, таможенных и портово-накопительных тарифов

В результате статистических маркетинговых исследований за период с 2002 по 2012 год выявлен среднегодовой рост энергетических, транспортных, таможенных и портово-накопительных тарифов в пределах 11%.

Влияние данного фактора, ежегодно, исключая увеличение стоимости продажи топливных пеллет, может составить финансовые убытки предприятия в размере 5,3% от суммарной годовой чистой прибыли. В месяц это составит 0,44%.

Нулевая стоимость сырья, лузги семян подсолнечника

Как показывает практика открытия подобных предприятий в РФ, поставщики сырья, в данном случае КМЗ, теряют со временем (6 месяцев max…) благодарность к услугам по решению их утилизационных проблем и начинают «выворачивать руки», устанавливая завышенные цены на сырье. В результате предотвращения данного влияния на доходность предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника, будут достигнуты договоренности о заключении тройственного договора о поставке сырья, где гарантом отсутствия цены сырья выступит местная Администрация г. N.

В случае аннулирования данного закрепления, влияние данного фактора, с установлением цены продажи сырья на уровне имеющихся продаж лузги семян подсолнечника (в настоящий момент 120 рублей за тонну, то, что поставщик продает в небольших объемах), влияние на финансовую составляющую проекта составит 5,7%.

Потеря источника сырья – поступления лузги семян подсолнечника от КМЗ

Лузгу, в данном случае, придется завозить с других перерабатывающих подсолнечник предприятий. Транспортная составляющая сырьевого обеспечения сократит доходность предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника на 3,8%.

Суммарная оценка финансовых рисков предприятия

Суммарная оценка финансовых рисков предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника составляет 9,94%, или 121 000 рублей от 1 220 000, ежемесячно. Рентабельность предприятия при этом снизится с 59% до 53,5%.

Погашение кредитно-инвестиционных средств

Погашение кредитных средств

Срок кредита 2 года.

Годовая ставка кредита составляет 22%.

Первый год финансовой деятельности предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника.

Показатель месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доход предприятия, руб 0 0 0 0 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000
Кредитные отчисления, руб 0 0 0 0 554687 544520 212039 208152 204337 200591 196914 193305
Рентабельность, % 0 0 0 0 32,6 33,1 49,4 49,6 49,8 50,0 50,2 50,3

Второй год финансовой деятельности предприятия по производству топливных пеллет из лузги семян подсолнечника.

Показатель месяцы
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Доход предприятия, руб 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000 1220000
Кредитные отчисления, руб 189762 186283 182869 179517 176226 172996 169825 166712 163656 160656 157711 154821
Рентабельность, % 50,5 50,7 50,8 51,0 51,2 51,3 51,5 51,6 51,8 51,9 52,1 52,2

Погашение инвестиционных средств

Размер инвестиций составляет 3 870 000 рублей.

Среднемесячная чистая прибыль предприятия составляет 1220 000 руб.

Срок возврата инвестиционных средств составляет 7 месяцев.


Гидравлический стационарный станок Лидер-2

Зернодробилка молотковая 7,5 кВт

Экструдер ЭКП-100

Пресс шнековый экструдер ЭК-75-1200

Сварка аргоном


Copyright © 1997–2018      ООО «Проммаш»
Яндекс.Метрика